Elakadások és kockázatok

A baj ritkán egy nagy hibával kezdődik

Inkább egy elfelejtett határidővel, egy hetek óta ellenőrizetlen számlával, egy ügyféllel, akire mostanában senki nem nézett rá. Külön-külön mindegyik apróság, együtt viszont ebből lesz a mulasztási bírság. Az app Compliance oldala minden aktív ügyfeledet besorolja az elakadások szerint – lejárt határidő, közelgő határidő, régóta ellenőrizetlen számla –, és megmutatja, hol kell most beavatkozni. Ez munkaszervezési jelzés, nem adójogi minősítés: azt, hogy egy ügyfél adózása rendben van-e, továbbra is te ítéled meg.

Hogyan működik?

1. Három szám felül. Lejárt határidők, Határidő 7 napon belül és Rég ellenőrzetlen számla (amely több mint 7 napja vár feldolgozásra). Amelyik nulla, az zölden jelez.
2. Kockázati mátrix. Minden aktív ügyfél kap egy szintet. Magas kockázat, ha lejárt határideje van, vagy 3 napon belül esedékes egy. Közepes kockázat, ha 7 napnál régebben ellenőrizetlen számlája van, több mint 60 napja nincs NAV-aktivitása, vagy 7 napon belül lesz határideje. A többi Alacsony kockázat. Minden ügyfél mellett ott van az ok is, például „2 lejárt határidő” vagy „3 ellenőrizetlen számla (>7 nap)”.
3. Adó-naptár (90 nap). A következő 90 nap általános adó- és járulékhatáridői hónapokra bontva: havi, negyedéves és éves ÁFA, SZJA-előleg, TB- és járulékbevallás, az egyéni vállalkozók negyedéves járulékbevallása, TAO, iparűzési adó, KATA-befizetés. A dátumok a NAV hivatalos adónaptára szerinti tényleges (munkanapra tolt) napok. Minden tételnél látod, kire vonatkozik, és hány nap van hátra.
4. Auto-határidők. Egy gomb ügyfelenként: a naptárból felveszi a következő 6 hónap rá vonatkozó határidőit. Az ÁFA-bevallást az ügyfél ÁFA-gyakorisága szerint teszi, és megkapja a járulékbevallást és az iparűzési adót is. Egyéni vállalkozónál (az átalányadózónál is) az SZJA-előleg és a negyedéves szocho- és járulékbevallás is bekerül, normál adózású cégnél a TAO. Ami már szerepel a határidők között, azt nem duplázza.

Így használd

1. Nyisd meg a Compliance oldalt. Az oldalsáv Ügyfélmunka szekciójában találod. Könyvelőként a hozzád rendelt ügyfeleket látod, adminként az egész irodát.
2. Szűrj szintre. A „magas”, „közepes” és „alacsony” jelvényekre kattintva csak az adott szintű ügyfeleket látod. Az „Összes” visszaállítja a teljes listát.
3. Nézd meg az okokat. Az ügyfél neve alatti címkék megmondják, miért került oda. Az ügyfél nevére kattintva megnyílik a kartonja, ahol rendezheted a lejárt határidőt vagy ellenőrizheted a számlát.
4. Vedd fel a hiányzó határidőket. Új ügyfélnél, vagy ha bizonytalan vagy, hogy minden határidő fent van-e, kattints az „Auto-határidők” gombra. Az eredmény a gomb mellett jelenik meg: „+5 határidő létrehozva” vagy „Nincs új határidő”.
5. Tervezz előre az adónaptárral. Az „Adó-naptár (90 nap)” fülön a 3 napon belüli tételek pirossal, a 7 napon belüliek sárgával jelennek meg.

Mi nem tartozik ide

A kockázati szint a munkafolyamatról szól: akad-e el valami. Nem vizsgálja, hogy egy ügyfél bevallása helyes-e, és nem figyeli a KATA- vagy az alanyi mentes értékhatárt – ezeket a könyvelőprogramodban követed. Ha egy kisadózó ügyfélnél a tételes adó vagy az előleg esedékes, azt a Befizetendők fülön készíted elő és küldöd ki.

Amit kapsz

• Kockázati szint minden aktív ügyfélre, az ok megnevezésével
• Lejárt határidők, 7 napon belüli határidők és rég ellenőrzetlen számlák egy pillantásra
• 90 napos magyar adó- és járuléknaptár
• Az ügyfél ÁFA-gyakoriságához és adózási módjához illő határidők egy kattintással, duplikáció nélkül
• Szerepkör szerinti nézet: a könyvelő a saját ügyfeleit látja

Tippek

• Az Auto-határidők az ügyfélkarton adataiból dolgozik. Ha az ÁFA-gyakoriság, az ügyféltípus vagy az adózási mód nincs kitöltve, előbb azt pótold.
• A KATA tételes adóját nem az Auto-határidők veszi fel, hanem a Befizetendők fül ütemezi tervezetként, így nem kerül be kétszer.
• Hetente egyszer nézd meg a magas kockázatú ügyfeleket. Pár perc, és ritkábban ér meglepetés.