Forgalmi áttekintés

„Mennyi forgalom jött össze ebben a hónapban?”

Zárás előtt az első kérdés nem az adó, hanem az anyag: minden számla megvan-e, és nagyságrendileg stimmel-e a bank a számlákkal. A Conto ezt egy helyen mutatja: a Forgalmi áttekintés a Könyvelési előszobában összeadja a hónap számláit és banki tételeit. Adót nem számol belőle – azt a könyvelőprogramod teszi –, de megmutatja, hogy van-e mit könyvelni, és hiányzik-e valami.

Hogyan működik?

1. Egy ügyfél, egy hónap. Az előszobában kiválasztod az ügyfelet és a hónapot; az áttekintés mindig erre az időszakra készül.
2. Bejövő és kimenő számlák. Irányonként a darabszám és a bruttó összeg, pénznemenként külön (a forint és az euró nem adódik össze). Az összeg nélküli számlát – például amelyiknek még csak a képe van meg – külön számolja, nem nullaként.
3. Banki forgalom. Az elfogadott bankkivonatok jóváírásai és terhelései, darabszámmal és összeggel, pénznemenként.
4. Párosítatlan tételek. Hány banki tételhez nem tartozik még számla – ezekhez a párosítási javaslatok ugyanazon az oldalon, lejjebb várnak.
5. Csak a valódi bizonylatok. A duplikátumként vagy „nem számla”-ként jelölt tétel nem számít bele.

Így használd

1. Nyisd meg a Könyvelési előszobát, válaszd ki az ügyfelet és a hónapot.
2. Nézd meg a Forgalmi áttekintés szekciót: ha a kimenő számlák összege és a banki jóváírások nagyságrendje nem találkozik, valószínűleg hiányzik egy számla vagy egy kivonat.
3. Ha van összeg nélküli számla, az előszoba kivételsorában megtalálod – jellemzően a képe még hiányzik, vagy az AI nem tudta kiolvasni.
4. A párosítatlan banki tételeket a „Párosítatlan banki tételek” listában rendezd: jóváhagyod a javaslatot, vagy kikeresed a számlát.
5. Ha minden megvan, jöhet az export a könyvelőprogramodba – az adót ott számolod.

Amit kapsz

• Bejövő és kimenő számlák darabszáma és bruttó összege, pénznemenként
• Az összeg nélküli számlák külön jelezve, hogy ne tűnjenek el a nullák között
• Banki jóváírások és terhelések az elfogadott kivonatokból
• A párosítatlan banki tételek száma, egy kattintásra a párosítástól
• Ugyanazon az oldalon, ahol a kivételeket és az exportot is kezeled

Tippek

• Az áttekintés annyira teljes, amennyire a számlák: ha az ügyfél e-mailben küldi be a bizonylatait, és a NAV-szinkron is fut, hónap közben is látod, hol tart.
• Devizás ügyfélnél a pénznemek külön sorban állnak – árfolyamot a Conto nem alkalmaz, azt a könyvelőprogramod kezeli.
• Ha az ügyfél azt kérdezi, mennyi adót kell majd fizetnie, a választ a zárás után te adod meg: a befizetendőket te írod be és küldöd ki a portálra.