Feladás könyvelőprogramba

Az utolsó lépésnél csúszik be a legtöbb hiba

A számlák ki vannak olvasva, kontírozva, ellenőrizve, és most át kellene kerülniük a könyvelőprogramba. Kézzel újragépelni lassú, egy félig jó táblázatot igazgatni kockázatos: a hiány vagy a duplán felvitt számla gyakran csak az import után derül ki. A Conto ezért olyan feladási csomagot készít, amely előre jelzi a hibákat, és ami hibás, azt nem engedi át csendben.

Melyik programba ad kész feladást?

A Conto öt könyvelőprogramba ad kész feladási csomagot, mindegyiket a gyártó nyilvános importleírása szerint, minden más programhoz pedig univerzális XLSX/CSV exportot ellenőrző lappal.

• Kulcs-Könyvelés: .CSV + .001 + .002 a Főkönyvi Adatimporterhez, a Kulcs-Soft hivatalos struktúraleírása szerint.
• Novitax NTAX új: szamla.csv és partner.csv a Feladási modul „Számlák bemásolása külső file-ból” menüpontjához (a Feladási modul a Novitaxnál külön előfizetés).
• RLB-60 új: fejléces CSV az „Automatikus könyvelés csv-ből” menüponthoz; a partnert az RLB adószám alapján párosítja.
• Forintsoft új: a Forint-Soft Kettős könyvelés átvételi DBF-jei, az Egyéb funkciók → Átvétel külső programból menüponthoz.
• Infotéka Kontír.NET új: vevő- és szállító-XML az „Idegen adatok fogadása” sémája szerint, a napló [Betöltés] gombjához.
• Bármely más program: univerzális XLSX/CSV, amelyet a program importjához hozzá lehet rendelni.

Az új formátumok a gyártók nyilvános leírása és mintafájljai szerint, tesztekkel ellenőrizve készültek. Ha a beolvasásnál bármi eltér, küldd át a hibaüzenetet, és javítjuk.

Hogyan működik?

1. Csak ellenőrzött számla megy ki. Az exportba az „Ellenőrzött” vagy „Exportálva” státuszú számlák kerülnek. A duplikátumként vagy „Nem számla”-ként jelölt tételek kimaradnak.
2. Kulcs-Könyvelés csomag. Egy ZIP a Kulcs-Soft hivatalos struktúraleírása szerint, a Főkönyvi Adatimporterhez: .CSV (számlafejek), .001 (tételek és ellenszámlák), .002 (partnerek címadatai). Pontosvesszővel elválasztva, tizedesvesszővel, fejléc nélkül, Windows-1250 kódolással, ahogy a Kulcs asztali programja várja.
3. Novitax, RLB-60, Forintsoft és Infotéka csomag. Ugyanígy egy ZIP, a program saját importformátumában (CSV, DBF vagy XML) és kódolásával. A naplókódokat és a főkönyveket a célprogram beállításaiban írhatod át (például „Novitax-naplók”, „RLB-főkönyvek”, „Forintsoft-beállítások”).
4. Hibalista és útmutató a csomagban. Ami a célprogram importját elrontaná, az kimarad, és a HIBALISTA.txt megnevezi az okát: nincs főkönyvi szám, devizás a számla, hiányzik a partner neve vagy a számlaszám, vagy ugyanaz a számla kétszer szerepelne. Az OLVASSEL.txt lépésenként leírja az importer beállításait.
5. Univerzális export bármely más programhoz. XLSX-ben egy fájl három munkalappal: documents (bizonylatfejek), document_lines (tételsorok főkönyvvel, ÁFA-kóddal, költséghellyel, projekttel) és validacio. CSV-ben két fájl, pontosvesszővel, UTF-8 kódolással.
6. Validátor minden univerzális exportnál. Hibaként jelzi a duplikált bizonylatot, a hiányzó kötelező adatot, a nettó + ÁFA ≠ bruttó eltérést, a tételek és a fej közötti eltérést, és az eredeti számla száma nélküli módosító vagy sztornó számlát. Figyelmeztet a hiányzó teljesítési dátumra, adószámra, ÁFA-kulcsra és kontírra.
7. Exportnapló. Minden feladás rögzül: ki, mikor, melyik ügyfél melyik időszakát, milyen formátumban, hány számlával adta fel, és mi maradt ki belőle.

Így használd

1. Nyisd meg a Könyvelési előszobát, válaszd ki az ügyfelet és az időszakot, vagy pipáld be a „minden időszak” lehetőséget.
2. Rendezd a kivételeket. A kontírnál a Főkönyv mező adja az ellenszámlát; Kulcs-feladásnál az ÁFA-kód mezőbe a Kulcs ÁFA-kulcsának kódját írd.
3. Az export-választóban válaszd a célprogramot: Univerzális (XLSX), Kulcs-Könyvelés, Novitax NTAX, RLB-60, Forintsoft vagy Infotéka Kontír.NET (ZIP).
4. Kulcsnál nyisd le a Kulcs-főkönyvek részt: Vevők főkönyve, Szállítók főkönyve, Fizetendő ÁFA, Levonható ÁFA. Üresen a 311 / 454 / 467 / 466 alapértékek mennek, a beírt értékeket a böngésződ megjegyzi. A többi programnál a saját napló- és főkönyv-beállításait ugyanitt találod.
5. Kattints az Export gombra. A rendszer kiírja, hány számla került be és hány maradt ki, univerzális exportnál pedig a validáció eredményét.
6. A Kulcs Főkönyvi Adatimporterében tallózd be a .CSV fájlt. A .001 és a .002 azonos néven legyen mellette, a beállításokat az OLVASSEL.txt sorolja fel. A többi programnál a ZIP-ben lévő útmutató mondja meg, melyik menüpontban olvasd be.

Az ügyfélkarton Számlák fülén is exportálhatsz: az Időszaktól, Időszakig és Irány szűrő mellett ott a Könyvelőprogram (XLSX), a Könyvelőprogram (CSV), a Kulcs-Könyvelés (ZIP) és a NAV XML (ZIP) gomb, valamint az egyszerű CSV és XLSX lista.

Amit kapsz

• Kész feladási csomag öt programba: Kulcs-Könyvelés, Novitax NTAX, RLB-60, Forintsoft és Infotéka Kontír.NET
• HIBALISTA.txt: minden kimaradt számla az okával együtt, így semmi nem tűnik el észrevétlenül
• Ugyanaz a számla a Kulcs-feladásba csak egyszer kerülhet
• Univerzális XLSX/CSV bármely könyvelőprogramhoz, ellenőrző lappal
• Állítható Kulcs-főkönyvek a vevőkre, a szállítókra és az ÁFA-ra
• Exportnapló minden feladásról

Tippek

• A „nincs főkönyvi szám” a leggyakoribb kimaradási ok. Kontírozz egyszer a „Mentés + szabály ennek a partnernek” gombbal, és legközelebb a „Szabályok futtatása” elvégzi helyetted.
• A devizás számlát a programcsomagok egyelőre kihagyják, mert az árfolyam nincs rögzítve. Ezt a hibalista alapján kézzel könyveld.
• Javítás után nyugodtan exportálj újra: a csomag mindig az aktuális, ellenőrzött állapotból készül.