Online pénztárgépek: napi zárások a NAV-tól

A napi zárást eddig az ügyféltől kellett bekérni

A bolt, a pékség vagy a vendéglátóhely forgalma nem számlán jelenik meg, hanem a pénztárgép napi zárásán. Ezeket eddig lefotózva, lemásolva vagy egy kupacban kaptad meg, ha egyáltalán megkaptad. Pedig az online pénztárgépek adatai már a NAV-nál vannak. A Conto onnan kérdezi le őket, így az ügyfélnek semmit nem kell küldenie.

Hogyan működik?

1. Bekapcsolás ügyfelenként. Ugyanazt a NAV technikai felhasználót használja, mint az Online Számla, a NAV-nál „OPG-napló-lekérdezés” jogosultsággal. AP-számokat nem kell felvenned: a lekérdezés az adószámhoz tartozó összes pénztárgépet behozza.
2. Napi lekérdezés. Reggelente, a NAV-számlák szinkronja után a rendszer gépenként lekéri az új naplóállományokat. A NAV ezeket csak 14 napig adja ki, ezért a napi ütem fontos. Ha egy állomány már nem kérdezhető le, a rendszer jelzi, hogy azt a zárást az ügyféltől kell bekérni.
3. Feldolgozás. A napi forgalmi jelentésből bekerül a zárás sorszáma és napja, a napi bruttó forgalom, a nyugták és az egyszerűsített számlák száma, a sztornó, a visszáru, az engedmény, a felár és a gyűjtőnkénti bontás. A megszakított zárást a rendszer megjelöli, a gyakorló üzemmódban készült zárást kihagyja. Ugyanaz a zárás kétszer nem kerül be.
4. ÁFA-bontás gyűjtőnként. A kulcs az az érték, amelyet a gép a zárásra nyomtatott. Ha ilyen nincs, a szabványos kiosztás érvényes: A 5%, B 18%, C 27%, D AJT, E AM. A nettó a bruttóból számolódik, forintra kerekítve.
5. Figyelmeztetés a néma gépre. Ha egy gép 3 napja nem küldött adatot a NAV-nak, a panelen sárgán jelenik meg, és bekerül az admin heti összefoglalójába is.

Így használd

1. Nyisd meg az ügyfelet, és kattints a Szerkesztés gombra.
2. A NAV Online Számla (számla-egyeztetés) kártyán add meg a technikai felhasználót, a jelszót és az XML aláírókulcsot, ha még nincsenek beállítva.
3. Pipáld be az Online pénztárgépek napi zárásainak lekérdezése lehetőséget, és kattints a NAV-adatok mentése gombra.
4. Nyisd meg a Könyvelési előszobát, és válaszd ki az ügyfelet és a hónapot. A Pénztárgépek (NAV) panelen a Lekérdezés most gombbal azonnal behúzhatod a zárásokat, nem kell a következő reggelig várnod.
5. Felül a hónap számai: Havi forgalom (bruttó), Napi zárások, Nyugták, Sztornó / visszáru. Alatta az ÁFA-bontás gyűjtőnként táblázat, legalul pedig a lenyitható napi zárás-lista.
6. A CSV vagy az XLSX gombbal exportálsz. A CSV a zárásokat és a gyűjtőnkénti összesítőt tartalmazza, az XLSX ugyanezt két munkalapon: „Napi zárások” és „ÁFA-bontás”.

Amit kapsz

• Napi zárások automatikusan a NAV-tól, az ügyfél közreműködése nélkül
• Az adószámhoz tartozó összes pénztárgép, AP-szám rögzítése nélkül
• Havi összesítő: forgalom, zárások, nyugták, sztornó és visszáru
• ÁFA-bontás gyűjtőnként bruttó, nettó és ÁFA összeggel
• Export CSV-be és XLSX-be, az exportnaplóba rögzítve
• Jelzés, ha egy gép 3 napja nem kommunikál, vagy ha egy naplóállomány már nem kérdezhető le
• Az eredeti NAV-naplóállomány megmarad

Tippek

• Ha a gép napok óta nem küld adatot, érdemes rákérdezni az ügyfélnél: lehet, hogy üzemen kívül van, vagy nincs internetkapcsolata. Minél hamarabb derül ki, annál kisebb az esélye, hogy egy zárás kiesik a NAV 14 napos ablakából.
• Ha a lekérdezés hibára fut, a hiba szövegét a panel és az ügyfél NAV-kártyája is mutatja. Ilyenkor először azt nézd meg, hogy a technikai felhasználónak megvan-e a NAV-nál az „OPG-napló-lekérdezés” jogosultsága.
• Ha egy ügyfélnél még nincs bekapcsolva a lekérdezés, az Előszobában egy rövid sor emlékeztet erre a lehetőségre, és a linkje egyenesen a beállításhoz visz.